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上投摩根现金管理货币(000685)

2018-10-31     3.50290.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值125,055.83141,642.64141,642.6436,227.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,291.754,525.172,012.63484.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款200,327.94801,935.96380,863.26229,923.83
基金赎回款294,879.98818,522.77341,316.42124,508.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-94,552.04-16,586.8139,546.83105,415.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,291.754,525.172,012.63484.05
期末基金净值30,503.78125,055.83181,189.47141,642.64