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建信嘉薪宝货币A(000686)

2023-01-29     0.55640.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值13,939,234.932,442,988.752,442,988.751,457,164.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
159,942.00225,571.6785,880.5943,539.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款63,776,599.38127,443,810.5951,719,121.2744,235,764.79
基金赎回款-62,657,362.66115,947,564.4243,984,868.89-43,249,940.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,119,236.7211,496,246.187,734,252.38985,824.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
159,942.00225,571.6785,880.5943,539.60
期末基金净值15,058,471.6513,939,234.9310,177,241.132,442,988.75