0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,939,234.93 | 2,442,988.75 | 2,442,988.75 | 1,457,164.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 159,942.00 | 225,571.67 | 85,880.59 | 43,539.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,776,599.38 | 127,443,810.59 | 51,719,121.27 | 44,235,764.79 |
| 基金赎回款 | -62,657,362.66 | 115,947,564.42 | 43,984,868.89 | -43,249,940.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,119,236.72 | 11,496,246.18 | 7,734,252.38 | 985,824.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 159,942.00 | 225,571.67 | 85,880.59 | 43,539.60 |
| 期末基金净值 | 15,058,471.65 | 13,939,234.93 | 10,177,241.13 | 2,442,988.75 |