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景顺长城研究精选股票(000688)

2020-10-23     1.8680-1.2685%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值6,922.733,788.513,788.5124,797.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
195.711,289.02877.43-1,729.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款221.827,791.637,472.93773.69
基金赎回款4,485.215,946.435,017.6620,052.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,263.391,845.212,455.27-19,278.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,855.056,922.737,121.203,788.51