2.6302% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 404,089.84 | 485,336.98 | 485,336.98 | 85,360.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 313,599.98 | 215,449.94 | 10,721.71 | 62,578.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 590,524.65 | 1,080,039.22 | 634,716.44 | 759,773.54 |
| 基金赎回款 | 418,262.35 | 1,376,736.30 | 486,601.01 | 422,375.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 172,262.30 | -296,697.08 | 148,115.43 | 337,397.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 889,952.12 | 404,089.84 | 644,174.13 | 485,336.98 |