-0.2470% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,082,118.33 | 1,082,118.33 | 1,426,154.28 | 1,426,154.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -183,782.00 | -41,269.42 | -322,176.17 | -79,036.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 221,482.18 | 171,701.54 | 1,712,456.99 | 1,052,020.19 |
| 基金赎回款 | 483,655.85 | 335,291.96 | 1,734,316.77 | 1,004,149.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -262,173.67 | -163,590.42 | -21,859.78 | 47,870.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 636,162.66 | 877,258.48 | 1,082,118.33 | 1,394,988.46 |