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前海开源新经济混合(000689)

2021-07-23     2.9510-0.5057%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,852.9512,852.9525,799.9725,799.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,509.881,808.674,041.772,954.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,026.40435.14597.93393.84
基金赎回款18,577.34-4,220.6817,586.7316,291.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,550.95-3,785.54-16,988.80-15,898.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,811.8810,876.0812,852.9512,856.89