-1.4150% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 375,832.49 | 463,138.86 | 463,138.86 | 636,162.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 133,198.73 | 107,965.05 | 11,548.74 | -43,851.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,282.74 | 41,006.31 | 13,578.00 | 63,752.69 |
| 基金赎回款 | 229,076.01 | 236,277.74 | 84,955.03 | 192,925.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -186,793.27 | -195,271.43 | -71,377.03 | -129,172.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 322,237.94 | 375,832.49 | 403,310.56 | 463,138.86 |