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前海开源大海洋混合(000690)

2021-06-18     1.97602.0134%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值7,884.387,884.385,268.545,268.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,956.33-380.512,731.50932.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款72,672.573,465.2110,338.324,804.55
基金赎回款56,358.164,319.9810,453.983,671.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,314.41-854.77-115.651,132.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,155.136,649.107,884.387,333.93