-0.5458% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,239.37 | 23,112.89 | 23,112.89 | 36,956.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,784.71 | 9,332.67 | 1,272.05 | -4,805.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 155,956.92 | 39,835.91 | 4,274.97 | 7,657.47 |
| 基金赎回款 | 151,720.09 | 28,042.09 | 5,894.93 | 16,695.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,236.82 | 11,793.81 | -1,619.96 | -9,038.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,691.49 | 44,239.37 | 22,764.98 | 23,112.89 |