-0.4751% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,103,151.98 | 554,290.54 | 554,290.54 | 619,888.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42,327.80 | 51,043.21 | 7,730.36 | 38,727.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,191,962.73 | 1,359,123.14 | 137,451.56 | 206,811.99 |
| 基金赎回款 | 816,623.51 | 861,304.91 | 368,141.76 | 311,137.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 375,339.22 | 497,818.23 | -230,690.20 | -104,325.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,520,818.99 | 1,103,151.98 | 331,330.70 | 554,290.54 |