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汇添富双利债券C(000692)

2020-07-31     1.71700.2921%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值14,259.6714,259.679,976.529,976.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,035.991,147.83-470.94-242.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款93,197.037,647.0211,454.0510,581.86
基金赎回款25,505.7611,867.656,699.974,926.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
67,691.27-4,220.634,754.095,654.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值84,986.9311,186.8714,259.6715,389.07