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汇添富双利债券C(000692)

2020-09-25     1.70400.0587%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值84,986.9314,259.6714,259.679,976.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,695.933,035.991,147.83-470.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款250,131.8093,197.037,647.0211,454.05
基金赎回款62,706.6225,505.7611,867.656,699.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
187,425.1867,691.27-4,220.634,754.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值282,108.0484,986.9311,186.8714,259.67