-0.2102% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,155,226.86 | 1,155,226.86 | 2,455,216.35 | 2,455,216.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,577.12 | 9,168.94 | -106,316.59 | -61,821.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 156,952.71 | 123,520.38 | 556,290.23 | 329,011.34 |
| 基金赎回款 | 699,867.82 | 527,221.58 | 1,693,609.29 | 1,177,365.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -542,915.11 | -403,701.20 | -1,137,319.06 | -848,353.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 56,353.84 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 619,888.87 | 760,694.60 | 1,155,226.86 | 1,545,041.57 |