% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 554,290.54 | 619,888.87 | 619,888.87 | 1,155,226.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,730.36 | 38,727.59 | 15,322.93 | 7,577.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 137,451.56 | 206,811.99 | 86,493.89 | 156,952.71 |
| 基金赎回款 | 368,141.76 | 311,137.92 | 116,397.62 | 699,867.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -230,690.20 | -104,325.92 | -29,903.73 | -542,915.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 331,330.70 | 554,290.54 | 605,308.07 | 619,888.87 |