-0.0273% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 96,583.67 | 96,583.67 | 218,362.97 | 218,362.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 882.52 | 84.29 | 6,916.82 | 4,338.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,477.98 | 67.91 | 908,838.21 | 873,396.37 |
| 基金赎回款 | 90,383.44 | 85,310.88 | 942,166.21 | -260,968.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,905.46 | -85,242.98 | -33,328.00 | 612,428.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 95,368.12 | 72,182.40 |
| 期末基金净值 | 66,560.72 | 11,424.98 | 96,583.67 | 762,947.74 |