-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 218,362.97 | 54,394.52 | 54,394.52 | 83,609.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,338.98 | 835.08 | -46.78 | 1,359.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 873,396.37 | 258,415.61 | 297.61 | 88,464.56 |
| 基金赎回款 | -260,968.17 | 79,483.46 | 31,677.71 | 119,039.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 612,428.20 | 178,932.16 | -31,380.10 | -30,574.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 72,182.40 | 15,798.79 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 762,947.74 | 218,362.97 | 22,967.64 | 54,394.52 |