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鑫元鸿利债券(000694)

2021-05-17     1.32440.0076%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值83,609.9483,609.9454,633.3354,633.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,359.40750.594,485.622,110.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款88,464.5687,944.31101,529.8586,358.87
基金赎回款119,039.3860,930.1072,868.8032,481.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,574.8227,014.2028,661.0553,877.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,170.060.00
期末基金净值54,394.52111,374.7383,609.94110,621.33