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鑫元鸿利债券A(000694)

2023-01-20     1.0241-0.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值218,362.9754,394.5254,394.5283,609.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,338.98835.08-46.781,359.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款873,396.37258,415.61297.6188,464.56
基金赎回款-260,968.1779,483.4631,677.71119,039.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
612,428.20178,932.16-31,380.10-30,574.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
72,182.4015,798.790.000.00
期末基金净值762,947.74218,362.9722,967.6454,394.52