-0.9566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 386,692.08 | 386,692.08 | 586,178.67 | 586,178.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -95,916.14 | -29,921.04 | -167,425.90 | -19,023.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,697.85 | 44,639.67 | 328,233.02 | 152,646.74 |
| 基金赎回款 | 132,629.28 | 68,384.21 | 312,926.85 | 192,735.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70,931.43 | -23,744.54 | 15,306.17 | -40,088.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 47,366.85 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 219,844.51 | 333,026.50 | 386,692.08 | 527,066.54 |