4.2051% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 366,289.86 | 205,399.63 | 205,399.63 | 208,581.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 422,771.78 | 182,042.12 | 3,244.07 | 3,674.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 615,902.46 | 262,015.52 | 82,388.74 | 42,563.33 |
| 基金赎回款 | 426,126.08 | 283,167.42 | 36,919.50 | 49,419.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 189,776.39 | -21,151.89 | 45,469.24 | -6,855.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 978,838.03 | 366,289.86 | 254,112.95 | 205,399.63 |