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汇添富移动互联股票(000697)

2021-01-18     2.22302.7264%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值514,559.03365,660.64365,660.64467,904.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
214,740.23186,362.9591,218.60-187,428.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款437,053.76240,022.49102,722.50341,348.94
基金赎回款335,778.05277,487.05113,563.73256,163.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
101,275.71-37,464.56-10,841.2385,185.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值830,574.97514,559.03446,038.01365,660.64