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宝盈科技30混合(000698)

2024-06-21     2.5340-0.1969%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值97,051.7197,051.71149,112.09149,112.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35.7613,143.26-58,700.42-23,565.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,195.7516,787.6447,236.5232,888.21
基金赎回款41,566.1126,776.0040,596.4819,628.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,370.36-9,988.366,640.0413,260.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值83,717.11100,206.6097,051.71138,807.07