-0.8983% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,574.40 | 83,717.11 | 83,717.11 | 97,051.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,175.45 | 9,358.99 | -5,688.48 | 35.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,350.34 | 24,733.26 | 10,411.82 | 28,195.75 |
| 基金赎回款 | 19,707.60 | 27,234.97 | 10,755.40 | 41,566.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,357.26 | -2,501.70 | -343.57 | -13,370.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,392.59 | 90,574.40 | 77,685.05 | 83,717.11 |