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宝盈科技30混合(000698)

2022-06-29     3.4920-3.5626%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值205,119.41205,119.41276,604.62276,604.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
47,608.6427,763.08123,730.4778,468.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款61,104.7233,771.45148,198.6086,592.30
基金赎回款164,720.68106,189.49343,414.28151,598.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-103,615.96-72,418.04-195,215.68-65,006.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值149,112.09160,464.45205,119.41290,066.83