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中邮多策略灵活配置混合(000706)

2024-04-12     1.2360-1.0408%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值120.16120.16114.86114.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,973.22-784.67-16.42-6.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,489.799,432.09130.18105.13
基金赎回款31.2623.76108.4672.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,458.539,408.3321.7232.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,605.478,743.82120.16140.31