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中邮多策略灵活配置混合(000706)

2024-03-18     1.27000.8737%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值120.16114.86114.8678.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-784.67-16.42-6.8713.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,432.09130.18105.13165.33
基金赎回款23.76108.4672.81142.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,408.3321.7232.3222.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,743.82120.16140.31114.86