0.6965% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,605.47 | 7,605.47 | 120.16 | 120.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -322.64 | -935.85 | -1,973.22 | -784.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,059.05 | 5,034.64 | 9,489.79 | 9,432.09 |
| 基金赎回款 | 7,031.21 | 3,390.93 | 31.26 | 23.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,972.15 | 1,643.71 | 9,458.53 | 9,408.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 993.38 | 993.38 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,317.29 | 7,319.95 | 7,605.47 | 8,743.82 |