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中邮多策略灵活配置混合(000706)

2021-01-22     1.5960-0.0626%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值17,271.5617,203.9117,203.9133,999.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,060.965,666.112,732.79-5,535.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款658.114,127.0968.77135.60
基金赎回款13,875.745,510.124,599.1011,395.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,217.62-1,383.03-4,530.33-11,260.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,215.440.000.00
期末基金净值6,114.9017,271.5615,406.3717,203.91