-0.0626% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,271.56 | 17,203.91 | 17,203.91 | 33,999.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,060.96 | 5,666.11 | 2,732.79 | -5,535.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 658.11 | 4,127.09 | 68.77 | 135.60 |
| 基金赎回款 | 13,875.74 | 5,510.12 | 4,599.10 | 11,395.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,217.62 | -1,383.03 | -4,530.33 | -11,260.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,215.44 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,114.90 | 17,271.56 | 15,406.37 | 17,203.91 |