0.5158% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,317.29 | 7,605.47 | 7,605.47 | 120.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -235.79 | -322.64 | -935.85 | -1,973.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12.13 | 5,059.05 | 5,034.64 | 9,489.79 |
| 基金赎回款 | 36.17 | 7,031.21 | 3,390.93 | 31.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24.03 | -1,972.15 | 1,643.71 | 9,458.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 993.38 | 993.38 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,057.47 | 4,317.29 | 7,319.95 | 7,605.47 |