0.3759% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,201.54 | 4,317.29 | 4,317.29 | 7,605.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,765.97 | 375.40 | -235.79 | -322.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89.03 | 4,612.37 | 12.13 | 5,059.05 |
| 基金赎回款 | 3,868.84 | 103.52 | 36.17 | 7,031.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,779.81 | 4,508.85 | -24.03 | -1,972.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 993.38 |
| 期末基金净值 | 7,187.70 | 9,201.54 | 4,057.47 | 4,317.29 |