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中邮多策略灵活配置混合(000706)

2023-05-26     1.52700.1311%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值114.86114.8678.7878.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16.42-6.8713.34-3.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款130.18105.13165.3376.45
基金赎回款108.4672.81142.6048.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21.7232.3222.7327.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值120.16140.31114.86102.45