0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 333,837.11 | 330,284.60 | 330,284.60 | 307,403.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,892.27 | 15,345.59 | 8,773.24 | 13,095.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,456,862.41 | 9,342,868.67 | 6,026,033.52 | 11,619,353.77 |
| 基金赎回款 | 6,759,292.49 | 9,339,316.16 | 6,015,959.22 | 11,596,472.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 697,569.92 | 3,552.51 | 10,074.30 | 22,881.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,892.27 | 15,345.59 | 8,773.24 | 13,095.23 |
| 期末基金净值 | 1,031,407.03 | 333,837.11 | 340,358.90 | 330,284.60 |