0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,391,407.61 | 333,837.11 | 333,837.11 | 330,284.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,086.93 | 22,144.62 | 8,892.27 | 15,345.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,636,616.58 | 17,431,767.52 | 7,456,862.41 | 9,342,868.67 |
| 基金赎回款 | 19,612,388.92 | 16,374,197.02 | 6,759,292.49 | 9,339,316.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,024,227.66 | 1,057,570.50 | 697,569.92 | 3,552.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,086.93 | 22,144.62 | 8,892.27 | 15,345.59 |
| 期末基金净值 | 2,415,635.27 | 1,391,407.61 | 1,031,407.03 | 333,837.11 |