0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,162,348.57 | 7,162,348.57 | 7,788,421.27 | 7,788,421.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 133,284.46 | 70,114.04 | 131,527.65 | 65,478.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 77,868,732.88 | 36,914,732.41 | 71,440,322.34 | 34,520,685.37 |
| 基金赎回款 | 75,724,733.09 | 34,851,170.88 | 72,066,395.04 | 35,074,152.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,143,999.80 | 2,063,561.53 | -626,072.71 | -553,466.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 133,284.46 | 70,114.04 | 131,527.65 | 65,478.64 |
| 期末基金净值 | 9,306,348.36 | 9,225,910.10 | 7,162,348.57 | 7,234,954.61 |