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交银现金宝货币A(000710)

2020-02-14     1.43620.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值333,837.11330,284.60330,284.60307,403.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,892.2715,345.598,773.2413,095.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,456,862.419,342,868.676,026,033.5211,619,353.77
基金赎回款6,759,292.499,339,316.166,015,959.2211,596,472.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
697,569.923,552.5110,074.3022,881.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,892.2715,345.598,773.2413,095.23
期末基金净值1,031,407.03333,837.11340,358.90330,284.60