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嘉实医疗保健股票(000711)

2021-01-22     3.29804.4332%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值149,933.76148,020.43148,020.43141,859.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
53,759.1269,076.7446,847.81-37,787.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62,080.3388,694.3652,388.03157,794.85
基金赎回款102,104.35155,857.77-67,640.85113,845.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,024.02-67,163.41-15,252.8243,948.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值163,668.86149,933.76179,615.42148,020.43