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嘉实医疗保健股票(000711)

2022-05-20     2.36302.7391%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值142,835.52142,835.52149,933.76149,933.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,036.8229,157.7873,117.4053,759.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款88,304.3239,400.88135,242.2362,080.33
基金赎回款96,390.4762,519.96215,457.86102,104.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,086.15-23,119.09-80,215.64-40,024.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值130,712.56148,874.22142,835.52163,668.86