-2.9343% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 73,497.16 | 74,017.31 | 74,017.31 | 98,052.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,492.86 | 18,471.77 | 12,832.14 | -14,484.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,720.47 | 12,544.04 | 5,140.84 | 13,013.56 |
| 基金赎回款 | 16,627.11 | 31,535.96 | 9,474.75 | 22,563.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,906.64 | -18,991.92 | -4,333.91 | -9,550.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,083.38 | 73,497.16 | 82,515.54 | 74,017.31 |