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摩根天添宝货币A(000712)

2024-03-18     0.40250.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值38,410.3840,486.4640,486.4673,973.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
279.67852.95567.701,947.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款58,803.99176,132.85108,904.28238,645.41
基金赎回款71,271.55178,208.93107,499.68272,132.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,467.56-2,076.091,404.60-33,486.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
279.67852.95567.701,947.80
期末基金净值25,942.8238,410.3841,891.0740,486.46