0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,759.01 | 25,759.01 | 25,759.01 | 32,105.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 237.93 | 117.35 | 117.35 | 305.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 250,521.98 | 44,230.27 | 44,230.27 | 101,910.14 |
| 基金赎回款 | 257,676.61 | 50,903.74 | 50,903.74 | 107,047.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,154.63 | -6,673.47 | -6,673.47 | -5,137.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 237.93 | 117.35 | 117.35 | 305.07 |
| 期末基金净值 | 18,604.38 | 19,085.55 | 19,085.55 | 26,967.55 |