净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 38,410.38 | 40,486.46 | 40,486.46 | 73,973.44 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 279.67 | 852.95 | 567.70 | 1,947.80 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 58,803.99 | 176,132.85 | 108,904.28 | 238,645.41 |
基金赎回款 | 71,271.55 | 178,208.93 | 107,499.68 | 272,132.39 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,467.56 | -2,076.09 | 1,404.60 | -33,486.98 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 279.67 | 852.95 | 567.70 | 1,947.80 |
期末基金净值 | 25,942.82 | 38,410.38 | 41,891.07 | 40,486.46 |