0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,604.38 | 25,759.01 | 25,759.01 | 32,105.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 93.57 | 237.93 | 117.35 | 449.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 223,420.09 | 250,521.98 | 44,230.27 | 154,550.95 |
| 基金赎回款 | 223,198.42 | 257,676.61 | 50,903.74 | 160,897.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 221.66 | -7,154.63 | -6,673.47 | -6,346.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 93.57 | 237.93 | 117.35 | 449.30 |
| 期末基金净值 | 18,826.04 | 18,604.38 | 19,085.55 | 25,759.01 |