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诺安稳健回报混合A(000714)

2020-10-29     1.42900.1402%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值75,355.6894,258.4194,258.4194,721.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,145.957,629.873,441.44-177.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,106.51104.6344.61202.01
基金赎回款77,815.7020,268.98484.34487.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-74,709.19-20,164.35-439.73-285.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,368.262,901.760.00
期末基金净值2,792.4475,355.6894,358.3794,258.41