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诺安稳健回报混合A(000714)

2021-10-20     1.44200.2085%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值658.3875,355.6875,355.6894,258.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-0.072,179.992,145.957,629.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款110.323,347.293,106.51104.63
基金赎回款137.3780,224.5877,815.7020,268.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27.05-76,877.29-74,709.19-20,164.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.006,368.26
期末基金净值631.26658.382,792.4475,355.68