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民生加银高等级信用债债券E(000715)

2024-06-24     1.08700.0184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值137,417.89137,417.89178,991.73178,991.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,556.172,031.033,226.232,228.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,275.6714,926.5526,335.0110,963.81
基金赎回款55,040.8414,960.6971,135.0846,059.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,765.16-34.14-44,800.07-35,095.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值125,208.90139,414.78137,417.89146,124.87