0.0462% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 137,417.89 | 137,417.89 | 178,991.73 | 178,991.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,556.17 | 2,031.03 | 3,226.23 | 2,228.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,275.67 | 14,926.55 | 26,335.01 | 10,963.81 |
| 基金赎回款 | 55,040.84 | 14,960.69 | 71,135.08 | 46,059.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,765.16 | -34.14 | -44,800.07 | -35,095.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 125,208.90 | 139,414.78 | 137,417.89 | 146,124.87 |