0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,461,537.73 | 1,563,535.38 | 1,563,535.38 | 1,418,331.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,097.74 | 47,204.48 | 22,654.54 | 30,231.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,787,871.84 | 8,133,293.78 | 3,743,028.58 | 4,535,284.39 |
| 基金赎回款 | 6,124,649.88 | 6,235,291.43 | 2,844,247.31 | 4,390,080.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,336,778.04 | 1,898,002.35 | 898,781.27 | 145,204.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,097.74 | 47,204.48 | 22,654.54 | 30,231.84 |
| 期末基金净值 | 2,124,759.68 | 3,461,537.73 | 2,462,316.64 | 1,563,535.38 |