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工银薪金货币B(000716)

2024-06-13     0.59660.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,418,331.321,418,331.321,292,068.591,292,068.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,231.8415,028.4525,348.8211,813.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,535,284.392,281,230.194,312,886.161,758,503.52
基金赎回款4,390,080.332,337,459.694,186,623.42-2,041,647.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
145,204.05-56,229.51126,262.73-283,144.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
30,231.8415,028.4525,348.8211,813.87
期末基金净值1,563,535.381,362,101.811,418,331.321,008,924.37