0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,461,537.73 | 3,461,537.73 | 1,563,535.38 | 1,563,535.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,576.00 | 38,576.00 | 47,204.48 | 22,654.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,899,855.78 | 8,899,855.78 | 8,133,293.78 | 3,743,028.58 |
| 基金赎回款 | 9,437,516.82 | 9,437,516.82 | 6,235,291.43 | 2,844,247.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -537,661.04 | -537,661.04 | 1,898,002.35 | 898,781.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 38,576.00 | 38,576.00 | 47,204.48 | 22,654.54 |
| 期末基金净值 | 2,923,876.69 | 2,923,876.69 | 3,461,537.73 | 2,462,316.64 |