0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,519,535.64 | 16,519,535.64 | 14,779,957.76 | 14,779,957.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 369,343.67 | 181,916.91 | 259,127.64 | 137,867.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 415,926,104.00 | 188,203,922.47 | 291,782,497.59 | 123,293,745.17 |
| 基金赎回款 | 411,429,165.37 | 184,927,222.53 | 290,042,919.71 | 123,169,130.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,496,938.62 | 3,276,699.93 | 1,739,577.88 | 124,615.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 369,343.67 | 181,916.91 | 259,127.64 | 137,867.89 |
| 期末基金净值 | 21,016,474.26 | 19,796,235.57 | 16,519,535.64 | 14,904,572.79 |