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南方现金通货币E(000719)

2024-03-18     0.49900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值16,519,535.6414,779,957.7614,779,957.7613,951,981.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
181,916.91259,127.64137,867.89320,529.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款188,203,922.47291,782,497.59123,293,745.17288,304,886.04
基金赎回款184,927,222.53290,042,919.71123,169,130.14287,476,910.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,276,699.931,739,577.88124,615.03827,976.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
181,916.91259,127.64137,867.89320,529.23
期末基金净值19,796,235.5716,519,535.6414,904,572.7914,779,957.76