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建信稳定添利债券C(000723)

2020-07-09     1.09300.4596%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值8,379.728,379.7211,559.4411,559.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
530.69496.78-365.24-324.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,097.42858.723,517.222,358.49
基金赎回款7,722.566,981.816,331.703,433.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,625.14-6,123.09-2,814.48-1,075.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,285.272,753.418,379.7210,159.18