-0.1896% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,285.27 | 2,285.27 | 8,379.72 | 8,379.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 114.09 | 114.09 | 530.69 | 530.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 729.40 | 729.40 | 1,097.42 | 1,097.42 |
| 基金赎回款 | 1,622.41 | 1,622.41 | 7,722.56 | 7,722.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -893.01 | -893.01 | -6,625.14 | -6,625.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 127.19 | 127.19 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,379.16 | 1,379.16 | 2,285.27 | 2,285.27 |