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融通健康产业灵活配置混合A(000727)

2021-08-03     2.90204.1637%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值15,580.7615,580.768,869.158,869.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
47,241.3857,192.537,400.534,200.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款713,775.77291,491.0514,435.655,425.25
基金赎回款557,024.42109,892.3915,124.575,406.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
156,751.35181,598.66-688.9218.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值219,573.49254,371.9515,580.7613,088.27