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融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)

2024-02-20     2.63100.4198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值912,947.35150,716.10150,716.10219,573.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-52,210.7440,149.96-4,798.5124,027.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款474,859.321,063,129.69117,353.29161,756.93
基金赎回款694,402.54341,048.41-61,445.46-254,641.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-219,543.23722,081.2955,907.82-92,884.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值641,193.39912,947.35201,825.41150,716.10