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融通健康产业灵活配置混合A(000727)

2022-08-05     3.00301.9694%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值219,573.49219,573.4915,580.7615,580.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,027.1527,019.9547,241.3857,192.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款161,756.9398,640.59713,775.77291,491.05
基金赎回款-254,641.46173,332.16557,024.42109,892.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-92,884.54-74,691.56156,751.35181,598.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值150,716.10171,901.88219,573.49254,371.95