0.4219% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 216,101.95 | 216,101.95 | 420,653.01 | 420,653.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,986.37 | -8,568.20 | -48,831.12 | -12,822.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,037.75 | 15,315.22 | 160,319.68 | 142,667.41 |
| 基金赎回款 | 123,106.55 | 54,372.27 | 316,039.62 | 239,186.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -104,068.81 | -39,057.05 | -155,719.94 | -96,519.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,046.77 | 168,476.70 | 216,101.95 | 311,310.65 |