0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,575.34 | 56,765.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30.57 | 192.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,586.61 | 13,019.42 |
| 基金赎回款 | 11,987.84 | 62,209.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,401.23 | -49,190.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 30.57 | 192.45 |
| 期末基金净值 | 2,174.11 | 7,575.34 |