0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,583,253.63 | 3,583,253.63 | 4,060,361.74 | 4,070,642.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,798.79 | 22,798.79 | 36,273.56 | 70,612.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,583,527.32 | 14,583,527.32 | 16,059,645.85 | 32,661,848.65 |
| 基金赎回款 | 14,395,597.14 | 14,395,597.14 | 16,368,481.99 | 32,672,129.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 187,930.18 | 187,930.18 | -308,836.14 | -10,281.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 22,798.79 | 22,798.79 | 36,273.56 | 70,612.12 |
| 期末基金净值 | 3,771,183.81 | 3,771,183.81 | 3,751,525.60 | 4,060,361.74 |