0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,428,179.58 | 3,583,253.63 | 3,583,253.63 | 4,060,361.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,564.91 | 40,852.32 | 22,798.79 | 61,059.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,761,782.89 | 27,916,850.55 | 14,583,527.32 | 30,453,618.96 |
| 基金赎回款 | 12,801,954.38 | 28,071,924.60 | 14,395,597.14 | 30,930,727.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,171.49 | -155,074.05 | 187,930.18 | -477,108.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,564.91 | 40,852.32 | 22,798.79 | 61,059.43 |
| 期末基金净值 | 3,388,008.09 | 3,428,179.58 | 3,771,183.81 | 3,583,253.63 |