0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,070,642.94 | 4,070,642.94 | 4,278,084.95 | 4,278,084.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 70,612.12 | 35,725.38 | 72,552.14 | 40,718.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,661,848.65 | 16,849,185.03 | 39,886,677.80 | 21,017,882.65 |
| 基金赎回款 | 32,672,129.84 | 16,866,207.66 | 40,094,119.81 | 21,113,469.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,281.20 | -17,022.64 | -207,442.01 | -95,587.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 70,612.12 | 35,725.38 | 72,552.14 | 40,718.58 |
| 期末基金净值 | 4,060,361.74 | 4,053,620.30 | 4,070,642.94 | 4,182,497.64 |