-0.0072% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 165,633.68 | 165,633.68 | 185,187.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,012.97 | 2,012.97 | 4,455.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 3,588.45 | 3,588.45 | 24,579.81 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 5,888.45 | 5,888.45 | 43,046.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -2,300.00 | -2,300.00 | -18,466.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,219.16 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 165,346.65 | 165,346.65 | 166,957.45 |