-0.0080% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,231.16 | 20,231.16 | 11,940.41 | 11,940.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -290.94 | -280.61 | 246.53 | 128.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 964.05 | 653.79 | 29,194.02 | 9,620.71 |
| 基金赎回款 | 19,515.18 | 18,554.03 | 21,149.80 | 17,087.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,551.13 | -17,900.24 | 8,044.21 | -7,466.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,389.09 | 2,050.31 | 20,231.16 | 4,602.72 |