0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,134.75 | 1,389.09 | 1,389.09 | 20,231.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15.64 | 45.90 | 24.94 | -290.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 696.12 | 5,697.67 | 5,473.82 | 964.05 |
| 基金赎回款 | 733.76 | 5,997.92 | 5,618.39 | 19,515.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37.64 | -300.25 | -144.57 | -18,551.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,112.75 | 1,134.75 | 1,269.47 | 1,389.09 |