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诺安聚利债券A(000736)

2021-01-18     1.2340-0.0081%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值20,231.1611,940.4111,940.4136,963.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-280.61246.53128.65882.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款653.7929,194.029,620.7125,362.57
基金赎回款18,554.0321,149.8017,087.0551,267.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,900.248,044.21-7,466.34-25,904.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,050.3120,231.164,602.7211,940.41