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诺安聚利债券A(000736)

2021-06-11     1.2483-0.0080%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值20,231.1620,231.1611,940.4111,940.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-290.94-280.61246.53128.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款964.05653.7929,194.029,620.71
基金赎回款19,515.1818,554.0321,149.8017,087.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,551.13-17,900.248,044.21-7,466.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,389.092,050.3120,231.164,602.72