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诺安聚利债券C(000737)

2022-09-30     1.2707-0.0079%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,134.751,389.091,389.0920,231.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15.6445.9024.94-290.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款696.125,697.675,473.82964.05
基金赎回款733.765,997.925,618.3919,515.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37.64-300.25-144.57-18,551.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,112.751,134.751,269.471,389.09