0.0933% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 166,246.89 | 165,633.68 | 165,633.68 | 185,187.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,076.74 | 1,699.71 | 2,012.97 | 8,245.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,571.57 | 8,560.31 | 3,588.45 | 51,103.79 |
| 基金赎回款 | 5,416.53 | 9,646.81 | 5,888.45 | 72,025.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,155.04 | -1,086.50 | -2,300.00 | -20,921.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,878.32 |
| 期末基金净值 | 172,478.68 | 166,246.89 | 165,346.65 | 165,633.68 |