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平安新鑫先锋混合A(000739)

2024-03-18     2.37201.3675%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值123,622.1529,057.9029,057.907,109.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,973.54-18,058.42-1,187.175,445.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,251.50160,532.2362,568.7928,764.01
基金赎回款91,243.5947,909.5617,213.4112,260.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51,992.09112,622.6745,355.3816,503.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值67,656.52123,622.1573,226.1129,057.90