净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 123,622.15 | 29,057.90 | 29,057.90 | 7,109.62 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,973.54 | -18,058.42 | -1,187.17 | 5,445.04 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 39,251.50 | 160,532.23 | 62,568.79 | 28,764.01 |
基金赎回款 | 91,243.59 | 47,909.56 | 17,213.41 | 12,260.77 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,992.09 | 112,622.67 | 45,355.38 | 16,503.24 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 67,656.52 | 123,622.15 | 73,226.11 | 29,057.90 |