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平安新鑫先锋混合A(000739)

2021-02-26     2.1250-3.0566%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值4,131.103,783.733,783.736,906.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,316.041,528.76660.32-2,205.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,493.24347.43160.681,153.85
基金赎回款3,673.391,528.82732.552,071.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-180.15-1,181.39-571.88-917.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,266.994,131.103,872.183,783.73