0.1017% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,131.10 | 4,131.10 | 3,783.73 | 3,783.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,707.51 | 1,316.04 | 1,528.76 | 660.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,064.08 | 3,493.24 | 347.43 | 160.68 |
| 基金赎回款 | 6,793.07 | 3,673.39 | 1,528.82 | 732.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 271.01 | -180.15 | -1,181.39 | -571.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,109.62 | 5,266.99 | 4,131.10 | 3,872.18 |