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平安新鑫先锋混合A(000739)

2021-04-16     1.96900.1017%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,131.104,131.103,783.733,783.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,707.511,316.041,528.76660.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,064.083,493.24347.43160.68
基金赎回款6,793.073,673.391,528.82732.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
271.01-180.15-1,181.39-571.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,109.625,266.994,131.103,872.18