1.0526% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 56,143.37 | 56,143.37 | 123,622.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,172.06 | -4,073.54 | -8,456.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 77,112.43 | 20,745.04 | 70,565.95 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 65,368.93 | 20,770.14 | 129,588.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 11,743.50 | -25.10 | -59,022.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,537.08 | 2,811.38 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 59,177.72 | 49,233.35 | 56,143.37 |