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国泰新经济灵活配置混合(000742)

2021-12-03     3.13200.3203%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值98,304.02212,520.93212,520.93239,632.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,323.1870,986.1341,079.5186,248.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,802.8453,503.1622,017.22328,695.75
基金赎回款42,162.41238,706.21171,590.88379,004.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,359.57-185,203.05-149,573.67-50,308.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0063,052.09
期末基金净值81,267.6398,304.02104,026.78212,520.93