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国泰新经济灵活配置混合A(000742)

2022-12-02     2.3210-0.3435%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值69,681.2798,304.0298,304.02212,520.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,168.744,606.6710,323.1870,986.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,128.2626,180.4014,802.8453,503.16
基金赎回款7,445.3759,409.8242,162.41238,706.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-317.11-33,229.41-27,359.57-185,203.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值68,195.4169,681.2781,267.6398,304.02