0.9073% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,911.58 | 48,558.14 | 48,558.14 | 51,746.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,564.32 | 5,116.41 | -3,079.82 | -6,211.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,131.10 | 14,522.15 | 3,816.74 | 21,719.07 |
| 基金赎回款 | 7,776.33 | 18,285.11 | 7,455.22 | 18,696.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,645.24 | -3,762.96 | -3,638.48 | 3,022.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,702.02 | 49,911.58 | 41,839.83 | 48,558.14 |