-0.9091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,746.51 | 51,746.51 | 69,681.27 | 69,681.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,211.07 | 2,519.49 | -19,900.20 | -1,168.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,719.07 | 17,250.60 | 18,459.57 | 7,128.26 |
| 基金赎回款 | 18,696.38 | 7,129.35 | 16,494.13 | 7,445.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,022.69 | 10,121.25 | 1,965.44 | -317.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,558.14 | 64,387.25 | 51,746.51 | 68,195.41 |