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国泰新经济灵活配置混合A(000742)

2024-05-17     1.74900.8651%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值51,746.5151,746.5169,681.2769,681.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,211.072,519.49-19,900.20-1,168.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,719.0717,250.6018,459.577,128.26
基金赎回款18,696.387,129.3516,494.137,445.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,022.6910,121.251,965.44-317.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,558.1464,387.2551,746.5168,195.41