0.2746% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 244,202.42 | 244,202.42 | 316,419.93 | 316,419.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,107.64 | -7,408.24 | -40,946.51 | -20,376.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,013.73 | 23,387.57 | 41,776.27 | 24,718.70 |
| 基金赎回款 | 51,512.30 | 29,433.42 | 73,047.27 | 41,017.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,498.57 | -6,045.84 | -31,271.00 | -16,299.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 217,596.21 | 230,748.34 | 244,202.42 | 279,744.32 |