1.4323% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 276,702.81 | 335,406.70 | 335,406.70 | 217,596.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,898.09 | 79,349.62 | 10,157.86 | 65,973.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 143,570.37 | 81,049.16 | 28,311.35 | 248,205.34 |
| 基金赎回款 | 191,287.73 | 219,102.67 | 87,350.00 | 196,368.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,717.36 | -138,053.51 | -59,038.65 | 51,836.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 248,883.54 | 276,702.81 | 286,525.91 | 335,406.70 |