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招商行业精选股票(000746)

2021-05-11     4.15700.2411%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值54,254.6454,254.6433,508.7133,508.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
109,212.0827,435.8321,517.7510,842.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款650,922.54122,865.1641,198.0316,021.94
基金赎回款391,792.0692,920.4441,969.8516,140.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
259,130.4829,944.72-771.82-118.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值422,597.20111,635.1954,254.6444,232.89