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安信现金增利货币A(000750)

2020-07-31     0.39460.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值18,198.0018,198.0020,180.8520,180.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
494.89295.77781.87380.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款488,866.24276,960.57549,663.48302,447.49
基金赎回款487,900.65275,119.44551,646.33309,784.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
965.591,841.13-1,982.85-7,336.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
494.89295.77781.87380.06
期末基金净值19,163.5920,039.1218,198.0012,844.28