净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 13,303.89 | 13,303.89 | 19,424.01 | 19,424.01 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 317.77 | 149.07 | 386.33 | 257.54 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 315,632.43 | 166,444.75 | 361,693.53 | 202,305.73 |
基金赎回款 | 307,899.27 | 167,434.00 | 367,813.65 | 202,666.17 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,733.16 | -989.25 | -6,120.12 | -360.44 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 317.77 | 149.07 | 386.33 | 257.54 |
期末基金净值 | 21,037.06 | 12,314.65 | 13,303.89 | 19,063.57 |