2.4637% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 517,320.18 | 603,358.94 | 603,358.94 | 813,323.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,009.48 | -11,210.30 | -55,331.22 | -176,634.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,776.95 | 41,815.40 | 18,870.71 | 90,907.17 |
| 基金赎回款 | 56,116.07 | 116,643.85 | 57,986.97 | 124,237.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,339.11 | -74,828.46 | -39,116.26 | -33,329.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 474,990.54 | 517,320.18 | 508,911.45 | 603,358.94 |