-0.4859% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 150,396.56 | 167,435.38 | 167,435.38 | 27,524.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,691.76 | 3,444.37 | 3,226.32 | 9,951.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40.08 | 421.86 | 293.55 | 159,279.17 |
| 基金赎回款 | 3,523.35 | 7,389.82 | 1,088.64 | 23,949.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,483.27 | -6,967.96 | -795.09 | 135,329.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 13,515.23 | 11,323.03 | 5,370.55 |
| 期末基金净值 | 148,605.05 | 150,396.56 | 158,543.58 | 167,435.38 |