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富安达新兴成长混合A(000755)

2024-07-23     0.6166-2.9435%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,948.316,948.3111,157.9211,157.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,975.00-1,172.72-4,941.17-1,801.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,850.5817,721.458,159.774,084.57
基金赎回款13,998.218,983.957,428.205,252.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,852.378,737.50731.57-1,167.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,825.6914,513.096,948.318,189.10