行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信潜力新蓝筹股票(000756)

2021-09-24     3.4210-2.0613%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值7,296.047,017.377,017.376,284.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,304.133,371.091,294.932,006.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,923.282,472.37598.541,321.88
基金赎回款2,216.065,564.782,158.182,595.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-292.78-3,092.41-1,559.64-1,273.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,307.397,296.046,752.657,017.37