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华富智慧城市灵活配置混合(000757)

2020-10-22     1.3250-0.3010%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值8,262.298,243.848,243.8411,020.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,535.483,503.701,948.41-3,378.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,561.36348.15177.304,335.10
基金赎回款3,027.733,833.412,858.703,733.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,466.37-3,485.25-2,681.40601.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,331.398,262.297,510.858,243.84