行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富智慧城市灵活配置混合(000757)

2022-11-25     1.2640-0.8627%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,488.776,737.056,737.058,262.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-810.521,119.09572.754,033.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款920.81927.24520.912,501.36
基金赎回款331.083,294.611,975.638,059.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
589.73-2,367.37-1,454.71-5,558.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,267.995,488.775,855.096,737.05