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国富健康优质生活股票(000761)

2020-11-25     1.8590-1.8376%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值45,183.88859.37859.371,390.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,940.834,550.65112.37-671.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款178.1951,014.0140,052.824,668.57
基金赎回款360.3411,240.15157.234,528.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-182.1539,773.8639,895.58139.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值53,942.5745,183.8840,867.32859.37