-0.1516% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 330,693.48 | 330,693.48 | 412,854.95 | 412,854.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,118.09 | 12,118.09 | -5,095.36 | -5,095.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 123.59 | 123.59 | 112.11 | 112.11 |
| 基金赎回款 | 104,532.79 | 104,532.79 | 77,178.23 | 77,178.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -104,409.20 | -104,409.20 | -77,066.12 | -77,066.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 238,402.37 | 238,402.37 | 330,693.48 | 330,693.48 |