% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,869.62 | 17,869.62 | 18,720.53 | 28,205.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 140.29 | 140.29 | -1,339.46 | -6,462.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 801.72 | 801.72 | 336.76 | 1,478.52 |
| 基金赎回款 | 1,298.56 | 1,298.56 | 1,555.85 | 4,501.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -496.84 | -496.84 | -1,219.09 | -3,023.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,513.07 | 17,513.07 | 16,161.98 | 18,720.53 |