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华富国泰民安灵活配置混合A(000767)

2024-03-28     0.97451.6587%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,253.845,385.295,385.296,249.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
711.56-2,127.77-780.97870.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款948.853,325.712,094.47551.23
基金赎回款1,392.771,329.39-414.662,285.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-443.921,996.321,679.80-1,734.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,521.495,253.846,284.125,385.29