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景顺长城中国回报混合(000772)

2022-05-27     1.9200-1.4879%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值204,450.26204,450.2660,082.7060,082.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,546.43-7,782.3139,481.7516,055.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款78,847.2259,091.49165,268.2654,605.92
基金赎回款139,979.5481,549.08-60,382.4518,053.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-61,132.32-22,457.59104,885.8136,552.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值140,771.51174,210.36204,450.26112,690.92