行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城中国回报混合(000772)

2020-07-10     1.8400-0.5405%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,090.195,090.198,521.378,521.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,198.00909.03-2,002.45-735.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款71,861.61247.88283.90139.04
基金赎回款22,067.09669.941,712.631,275.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
49,794.51-422.06-1,428.73-1,136.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值60,082.705,577.165,090.196,649.69