1.3287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,298.18 | 71,298.18 | 94,122.03 | 94,122.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,978.28 | 2,934.78 | -18,367.26 | -16,581.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,374.97 | 7,071.26 | 16,209.25 | 7,995.18 |
| 基金赎回款 | 12,465.84 | 8,255.93 | 20,665.84 | 11,009.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,090.87 | -1,184.67 | -4,456.59 | -3,014.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,229.03 | 73,048.29 | 71,298.18 | 74,526.29 |