行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银岁增利债券A(000781)

2020-01-14     1.11100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,029.226,386.796,386.7924,879.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36.75291.09149.82661.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7.570.240.0042.13
基金赎回款1,819.762,648.900.0018,634.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,812.20-2,648.660.00-18,592.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00561.19
期末基金净值2,253.774,029.226,536.616,386.79