0.0352% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 738,897.55 | 979,754.66 | 979,754.66 | 1,555,503.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,167.07 | 27,512.92 | 18,829.56 | 31,459.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,411.84 | 290,576.85 | 212,498.34 | 902,880.87 |
| 基金赎回款 | 150,131.96 | 558,946.87 | 247,395.45 | 1,510,089.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -71,720.12 | -268,370.02 | -34,897.11 | -607,208.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 678,344.50 | 738,897.55 | 963,687.11 | 979,754.66 |