0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 426,222.00 | 561,370.98 | 561,370.98 | 738,897.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,554.06 | 3,635.42 | 2,785.43 | 17,929.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,828.46 | 56,592.20 | 38,634.88 | 139,580.44 |
| 基金赎回款 | 66,474.15 | 195,376.60 | 88,124.71 | 335,036.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,645.69 | -138,784.41 | -49,489.82 | -195,456.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 385,130.37 | 426,222.00 | 514,666.59 | 561,370.98 |