净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 4,342.69 | 6,486.13 | 6,486.13 | 7,000.00 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 260.49 | -2,646.18 | -1,109.63 | 1,524.77 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 37,331.59 | 2,353.46 | 1,210.80 | 8,220.11 |
基金赎回款 | 1,586.04 | 1,850.72 | 624.69 | 10,258.75 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 35,745.54 | 502.74 | 586.11 | -2,038.64 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 40,348.72 | 4,342.69 | 5,962.61 | 6,486.13 |