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前海开源中国成长混合(000788)

2023-09-28     1.40800.8596%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,342.696,486.136,486.137,000.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
260.49-2,646.18-1,109.631,524.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,331.592,353.461,210.808,220.11
基金赎回款1,586.041,850.72624.6910,258.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
35,745.54502.74586.11-2,038.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,348.724,342.695,962.616,486.13