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前海开源中国成长混合(000788)

2021-12-01     2.6480-0.7124%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值7,000.007,055.467,055.465,337.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,180.153,408.081,572.202,582.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,787.076,293.201,931.392,937.79
基金赎回款3,207.659,756.732,519.443,802.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,420.58-3,463.54-588.05-864.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,759.567,000.008,039.617,055.46