-0.4252% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,804.77 | 6,037.79 | 6,037.79 | 35,417.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,562.29 | 1,047.23 | 281.25 | -5,202.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 596.13 | 471.24 | 246.25 | 162.06 |
| 基金赎回款 | 941.24 | 2,751.49 | 1,534.76 | 24,338.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -345.11 | -2,280.25 | -1,288.51 | -24,176.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,021.94 | 4,804.77 | 5,030.53 | 6,037.79 |