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前海开源中国成长混合(000788)

2020-10-28     1.84501.0959%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值7,055.465,337.365,337.363,208.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,572.202,582.331,423.59-867.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,931.392,937.792,094.286,426.08
基金赎回款2,519.443,802.022,237.433,429.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-588.05-864.23-143.162,996.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,039.617,055.466,617.795,337.36