-0.6365% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,587.68 | 107,587.68 | 138,478.65 | 138,478.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,924.81 | -3,789.55 | -33,796.07 | -22,792.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,733.18 | 4,440.75 | 34,059.37 | 19,477.86 |
| 基金赎回款 | 15,867.98 | 10,238.77 | 31,154.26 | 17,726.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,134.80 | -5,798.03 | 2,905.11 | 1,751.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,528.08 | 98,000.11 | 107,587.68 | 117,437.52 |