行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银高端制造股票(000793)

2024-07-15     1.3690-0.2913%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值107,587.68107,587.68138,478.65138,478.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13,924.81-3,789.55-33,796.07-22,792.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,733.184,440.7534,059.3719,477.86
基金赎回款15,867.9810,238.7731,154.2617,726.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,134.80-5,798.032,905.111,751.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值85,528.0898,000.11107,587.68117,437.52