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宝盈睿丰创新混合C(000796)

2024-07-15     1.8560-1.0661%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,025.4210,025.4213,780.3813,780.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-906.55719.30-3,770.63-1,542.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,574.13843.408,720.146,484.03
基金赎回款2,395.871,597.838,704.474,814.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-821.74-754.4315.671,669.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,297.139,990.2910,025.4213,906.95