4.1627% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,297.13 | 10,025.42 | 10,025.42 | 13,780.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -368.77 | -906.55 | 719.30 | -3,770.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 946.28 | 1,574.13 | 843.40 | 8,720.14 |
| 基金赎回款 | 1,382.18 | 2,395.87 | 1,597.83 | 8,704.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -435.90 | -821.74 | -754.43 | 15.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,492.46 | 8,297.13 | 9,990.29 | 10,025.42 |