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宝盈睿丰创新混合C(000796)

2021-12-08     3.07502.8428%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值15,804.5718,096.0518,096.0517,191.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
888.527,996.485,131.948,150.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,573.9414,382.926,514.068,396.38
基金赎回款8,789.0924,670.8813,998.2515,642.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,215.15-10,287.96-7,484.20-7,245.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,477.9315,804.5715,743.7918,096.05