0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,137,501.55 | 2,137,501.55 | 1,673,504.61 | 1,673,504.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 69,884.96 | 34,620.63 | 53,819.36 | 27,044.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,480,369.70 | 8,175,553.66 | 12,725,678.68 | 6,733,131.02 |
| 基金赎回款 | 15,601,683.43 | 7,808,344.54 | 12,261,681.75 | -6,191,788.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -121,313.73 | 367,209.13 | 463,996.93 | 541,342.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 69,884.96 | 34,620.63 | 53,819.36 | 27,044.50 |
| 期末基金净值 | 2,016,187.81 | 2,504,710.67 | 2,137,501.55 | 2,214,847.23 |