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方正富邦金小宝货币(000797)

2022-09-27     0.52640.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,673,504.611,392,508.381,392,508.38978,988.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,044.5044,399.4220,406.3936,597.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,733,131.0214,165,017.176,679,822.1416,417,558.95
基金赎回款-6,191,788.4113,884,020.936,398,086.7516,004,038.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
541,342.61280,996.23281,735.39413,520.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27,044.5044,399.4220,406.3936,597.71
期末基金净值2,214,847.231,673,504.611,674,243.771,392,508.38