0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 2,016,187.81 | 2,137,501.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 34,934.07 | 69,884.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 7,541,751.05 | 15,480,369.70 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 6,608,813.41 | 15,601,683.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 932,937.64 | -121,313.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 34,934.07 | 69,884.96 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 2,949,125.45 | 2,016,187.81 |