行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银半年理财债券(000799)

2021-09-24     1.01080.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302019-12-312018-12-312018-06-30
期初基金净值215,663.3643,976.22184,323.920.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,259.04410.96422.573,250.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款100,000.0135.343,007.38183,334.54
基金赎回款110,510.0043,656.12143,777.650.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,509.99-43,620.78-140,770.27183,334.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,644.51766.390.003,250.03
期末基金净值205,767.910.0043,976.22183,334.54