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中金纯债债券A(000801)

2021-06-18     1.15400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值11,836.2711,836.2781,998.5881,998.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
266.50190.35907.59719.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,736.081,554.555,139.681,668.61
基金赎回款2,956.361,657.4072,406.5569,418.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,220.28-102.86-67,266.87-67,750.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,803.033,803.03
期末基金净值10,882.4911,923.7611,836.2711,164.83