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中金纯债A(000801)

2024-03-28     1.27280.0157%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值64,979.9061,929.0761,929.0710,882.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,251.741,256.231,374.351,545.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,903.308,128.161,540.45116,591.62
基金赎回款4,042.186,333.57959.7667,090.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
861.111,794.59580.6849,500.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值68,092.7564,979.9063,884.1161,929.07