0.0080% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 69,519.33 | 69,519.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 668.98 | 668.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 3,096.97 | 3,096.97 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 3,452.55 | 3,452.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -355.59 | -355.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,638.50 | 1,638.50 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 68,194.21 | 68,194.21 |