净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 64,979.90 | 61,929.07 | 61,929.07 | 10,882.49 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,251.74 | 1,256.23 | 1,374.35 | 1,545.69 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4,903.30 | 8,128.16 | 1,540.45 | 116,591.62 |
基金赎回款 | 4,042.18 | 6,333.57 | 959.76 | 67,090.73 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 861.11 | 1,794.59 | 580.68 | 49,500.89 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 68,092.75 | 64,979.90 | 63,884.11 | 61,929.07 |