0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,929.07 | 61,929.07 | 10,882.49 | 10,882.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,256.23 | 1,374.35 | 1,545.69 | 147.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,128.16 | 1,540.45 | 116,591.62 | 116,548.37 |
| 基金赎回款 | 6,333.57 | 959.76 | 67,090.73 | 9,513.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,794.59 | 580.68 | 49,500.89 | 107,035.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,979.90 | 63,884.11 | 61,929.07 | 118,065.37 |