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中金纯债A(000801)

2024-10-11     1.25020.1763%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值68,346.1664,979.9064,979.9061,929.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,778.983,376.902,251.741,256.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,788.997,313.094,903.308,128.16
基金赎回款4,032.917,323.724,042.186,333.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,756.07-10.63861.111,794.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,649.740.000.000.00
期末基金净值71,231.4768,346.1668,092.7564,979.90