0.0401% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 65,718.18 | 69,519.33 | 69,519.33 | 68,346.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 833.45 | 750.24 | 668.98 | 2,836.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 515.25 | 3,723.63 | 3,096.97 | 11,483.80 |
| 基金赎回款 | 12,897.26 | 5,353.27 | 3,452.55 | 10,372.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,382.01 | -1,629.64 | -355.59 | 1,111.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 453.43 | 2,921.75 | 1,638.50 | 2,774.33 |
| 期末基金净值 | 53,716.18 | 65,718.18 | 68,194.21 | 69,519.33 |