0.0167% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,346.16 | 68,346.16 | 64,979.90 | 64,979.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,836.36 | 1,778.98 | 3,376.90 | 2,251.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,483.80 | 6,788.99 | 7,313.09 | 4,903.30 |
| 基金赎回款 | 10,372.67 | 4,032.91 | 7,323.72 | 4,042.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,111.13 | 2,756.07 | -10.63 | 861.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,774.33 | 1,649.74 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,519.33 | 71,231.47 | 68,346.16 | 68,092.75 |